ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ปฏิทินการปฏิบัติงานการเงิน
ลำดับที่ |
รายการ |
วิธีการปฏิบัติ |
ระยะเวลา |
1 |
เงินเดือน ข้าราชการ ,ข้าราชการบำนาญ |
1.บันทึกข้อมูลในโปรแกรมสำเร็จรูป จ่ายตรงเงินเดือน(ขรก) 2.บันทึกข้อมูลในโปรแกรมสำเร็จรูป เงินบำเหน็จบำนาญ (ขรก.บำนาญ) |
วันที่ 3-7 ของทุกเดือน |
2 |
วางฏีกาขอเบิกเงิน 1.เบิกเงินให้ร้านค้า 2.เบิกเงินเดือน (พนง) 3.เบิกเงินเดือนครูอัตราจ้าง 4.เบิกเงินเดือนเจ้าหน้าที่ 5.เงินเรียนฟรี ค่าอุปกรณ์การเรียน,ค่าเครื่องแบบ 6.เบิกค่าเล่าเรียนบุตร,ค่ารักษาพยาบาล |
1.จัดทำเอกสารในการขอเบิกเงิน 2.ส่งงานวางแผนในการจัดสรรงบประมาณ 3.เสนอผู้บริหารอนุมัติ 4.ดำเนินการเบิกเงินในระบบ gfmis (ขบ.01,ขบ.02) 4.1จัดทำใบภาษีหัก ณ ที่จ่าย 4.2เสนอผู้อำนวยการ |
วันที่ 1 – 20 ของทุกเดือน |
3 |
รับเงินสด,รับเงินโอน |
1.ออกใบเสร็จรับเงิน 2.ทำรายงานสรุปใบเสร็จส่งงานบัญชี |
ทุกวันที่มีการรับเงิน |
4 |
จ่ายเงินตามฏีกาขอเบิกเงิน |
1.จ่ายเงินโดยผ่านระบบ KTB 2.จ่ายเงินโดยเขียนเช็ค 3.ทำ ขจ.05 ในระบบ Gfmis
|
ทุกวันที่มีการจ่ายเงิน |
ลำดับที่ |
รายการ |
วิธีการปฏิบัติ |
ระยะเวลา |
5 |
การจ่ายเงินยืม |
1.ตรวจสอบเอกสารการยืมเงิน 2.นำเสนอเพื่ออนุมัติ 3.เขียนเช็คจ่ายตามสัญญายืมเงิน 4.ลงทะเบียนคุมลูกหนี้ |
ทุกวันที่มีการยืมเงิน |
6 |
การชดใช้เงินยืม |
1.ตรวจสอบเอกสารชดใช้เงินยืม 2.ลงทะเบียนคุมลูกหนี้ 3.ออกใบสำคัญชดใช้เงินยืม 4.ออกใบเสร็จรับเงิน(กรณีมีเงินสดคืน) |
ทุกวันที่มีการชดใช้เงินยืม |
7 |
จ่ายเงินเดือน ขรก.และ พนักงานราชการ |
1.จ่ายเงินผ่านระบบ KTB 2.นำหนี้ ขรก.และ พนักงานราชการ ชำระตามใบแจ้งหนี้ 3.นำส่งประกันสังคม |
ระหว่างวันที่ 23-30 |
8 |
จ่ายเงินเดือน ครูอัตราจ้างและเจ้าหน้าที่ |
1.จ่ายเงินผ่านระบบ KTB 2.นำหนี้ ชำระตามใบแจ้งหนี้ 3.นำส่งประกันสังคมในระบบอินเตอร์เน็ต และนำส่งเงินสำนักงานประกันสังคม 4.นำส่ง กยศ.ในระบบอินเตอร์เน็ต |
ทุกวันสิ้นเดือน |
9 |
จัดทำรายงานผลการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลัง ผ่านระบบ KTBรายเดือนและรายไตรมาส |
1.จัดทำรายงานตามแบบฟอร์ม 2.ส่งหนังสือ ณ สำนักงานคลังจังหวัด |
ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน |
10 |
จัดทำรายงานยืนยันการเบิกเงินจากคลังระบบ Gfmis |
1.จัดทำรายงานตามแบบฟอร์ม 2.ส่งลิงค์ในกลุ่มคลังจังหวัด |
ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน |
11 |
จัดทำรายงาน การชำระเงิน ชพค,ชพส. |
1.จัดทำรายงานตามแบบฟอร์ม 2.ส่งสำนักงาน สกสค.จังหวัด |
ภายในวันที่ 3 ของทุกเดือน |
12 |
จัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย รายบุคคล (ประจำปี) |
1.พิมพ์ในระบบจ่ายตรงเงินเดือน(ขรก) 2พนักงานราชการ ครูจ้างและเจ้าหน้าที่ -สรุปรายได้ ทั้งปี ของ พนักงานราชการ ครูจ้างและเจ้าหน้าที่ -สรุปการจ่ายเงินกองทุนประกันสังคมส่วนของลูกจ้าง ทั้งปี 3.นำข้อมูลจาก ข้อ 1 และข้อ 2 มาพิมพ์ลงในแบบฟอร์ม 4.นำเสนอผู้อำนวยการ |
1.ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ - มีนาคม
2.ตั้งแต่เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ |